华安安心收益债券:关于华安安心收益债券型证券投资基金分红公告

来源:本站原创 发布时间:2022-06-12

  公告依据根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和《华

  截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:元)1.169

  截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)2,399,216.66

  本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)0.5400.517

  2)选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2020年7月22日直接计入其基

  3)红利再投资按红利划出日(2020年7月21日)的基金份额净值转换基金份额,不足

  4)权益登记日之前(截至2020年7月20日)被冻结或托管转出尚未转入的基金份额应

  税收相关事项的说明根据相关法律法规的规定,对投资者(包括个人和机构投资者)从基

  1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份

  2)基金份额持有人可以选择现金红利或将所获红利再投资于本基金,如果基金份额持有人

  3)投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点查询和修改分红方式,也可以通

  过华安基金管理公司网站或电话交易系统查询和变更基金收益分配方式。如投资者在不同

  销售机构选择的分红方式不同,将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式

  凡希望修改分红方式的,请务必在2020年7月17日之前(含该日)办理变更手续。

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