鑫元基金管理有限公司关于鑫元安硕两年定期开放债券型证券投资基

来源:本站原创 发布时间:2022-08-04

  (以下简称“本公司”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证

  银行股份有限公司协商一致并履行相关程序,决定自 2022 年 7 月 28 日起调整鑫

  本基金的年管理费率由 0.17%调整为 0.15%,年托管费率由 0.08%调整为

  基 金 费 用 与 本 基 金 的 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 本 基 金 的 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的

  税收 0.17%年费率计提。管理费的计算方法如下: 0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按 基金管理费每日计算 ,逐 日累计至每月月 末 ,按

  月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对 月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对

  无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一 无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一

  致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中 致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中

  一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公 一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公

  本 基 金 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 本 基 金 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的

  0.08%的年费率计提。托管费的计算方法如下: 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按 基金托管费每日计算 ,逐 日累计至每月月 末 ,按

  月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对 月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对

  无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一 无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一

  致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中 致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中

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